SPDR คืออะไร? ทำความรู้จักกับกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

SPDR คืออะไร? ทำความรู้จักกับกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ใครที่ลงทุนทองคำหรือสนใจตลาดทองคำน่าจะเคยได้ยินชื่อ กองทุน SPDR ผ่านตามข่าวกันมาบ้าง โดยเฉพาะเวลาที่ราคาทองผันผวน ก็มักมีการกล่าวถึงการซื้อหรือขายทองคำของกองทุนนี้ หลายคนอาจสงสัยว่า SPDR คืออะไร และเหตุใดการเคลื่อนไหวของกองทุนนี้จึงถูกจับตามองจากนักลงทุนทั่วโลก บทความนี้จะพาคุณไปรู้จักที่มาที่ไปของกองทุน SPDR Gold Shares ซึ่งเป็นกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กองทุน SPDR (อ่านออกเสียงว่า “Spider”) เป็นกองทุน ETF ทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่งจริง 100% ไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์อื่นผสมเลย การที่ SPDR ถือครองทองคำล้วน ๆ เช่นนี้ ทำให้นักลงทุนสามารถใช้กองทุนนี้เป็นเครื่องมือกระจายการลงทุนในทองคำได้สะดวก โดยไม่ต้องถือทองคำจริงด้วยตนเอง และทุกครั้งที่กองทุน SPDR มีการซื้อหรือขายทองคำ ปริมาณการถือครองทองคำของกองทุนก็จะเปลี่ยนแปลงไป

SPDR คืออะไร?

SPDR ย่อมาจาก “Standard & Poor’s Depositary Receipts” เป็นกองทุน ETF ที่บริหารโดย State Street Global Advisors และกองทุน SPDR Gold Shares (หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า SPDR) คือกองทุนประเภททองคำที่ลงทุนในทองคำแท่งจริง 100% โดยไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์เช่นฟิวเจอร์สหรืออนุพันธ์ทองคำอื่น ๆ เลย

เปิดตัวในปี 2004 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ซึ่งหลังจากนั้นก็ขยายการซื้อขายไปยังหลายตลาดทั่วโลก เช่น ตลาดหุ้นญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง มีผู้สนับสนุนหลักจาก World Gold Council (WGC) ผ่านบริษัท World Gold Trust Services ที่ทำหน้าที่บริหารกองทุนนี้

ทุก ๆ หน่วยการลงทุนในกองทุน SPDR Gold Shares จะมีทองคำแท่งบริสุทธิ์อยู่เบื้องหลังปริมาณหนึ่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงราคาทองคำโลกแบบเรียลไทม์ โดยที่นักลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนนี้ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) และในหลาย ๆ ตลาดทั่วโลก

SPDR Gold Shares กองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

SPDR Gold Shares เปิดตัวครั้งแรกในปี 2004 และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับการลงทุนในทองคำ โดยไม่ต้องซื้อทองคำแท่งหรือเก็บรักษาเอง กองทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจาก World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการใช้ทองคำในฐานะเครื่องมือการลงทุนที่ปลอดภัย

ปัจจุบัน SPDR Gold Shares ถือทองคำจำนวนมหาศาล ซึ่งในปี 2021 กองทุนนี้ถือครองทองคำในปริมาณมากถึง 976 ตัน ซึ่งมากกว่าทองคำสำรองของหลายประเทศ เช่น ประเทศไทยที่ถือทองคำประมาณ 225 ตัน ข้อมูลนี้สะท้อนถึงความสำคัญของ SPDR ในการเป็นผู้ถือครองทองคำรายใหญ่ของโลก

วิธีการติดตามการเคลื่อนไหวของ SPDR

นักลงทุนสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของ SPDR ได้จากหลายช่องทางที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์ทางการของ SPDR ที่มีการอัปเดตข้อมูลการถือครองทองคำทุกวัน โดยสามารถดูได้จากส่วน “Historical Data” ที่แสดงปริมาณทองคำที่กองทุนถือครองในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังมีการรายงานจากสื่อการเงินต่าง ๆ เช่น Bloomberg, Reuters หรือข่าวจากโบรกเกอร์ทองคำที่สะท้อนข้อมูลการซื้อขายของ SPDR

SPDR กับการลงทุนในทองคำ

การลงทุนใน SPDR Gold Shares นั้นเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในทองคำโดยไม่ต้องจัดการทองคำแท่งด้วยตนเอง ซึ่งทำให้การลงทุนในทองคำมีความสะดวกสบายมากขึ้น และมีสภาพคล่องสูงเนื่องจากสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตลอดเวลา

สำหรับนักลงทุนที่มองหาการกระจายการลงทุน SPDR ถือเป็นทางเลือกที่ดี เพราะทองคำมีคุณสมบัติเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงที่ตลาดหุ้นหรือเศรษฐกิจมีความผันผวน การลงทุนในทองคำผ่าน SPDR Gold Shares จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนได้

ทำไมกองทุน SPDR สำคัญต่อราคาทองคำ?

SPDR เป็นกองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยถือครองทองคำในปริมาณมหาศาล เมื่อปี 2021 กองทุนนี้เคยถือทองคำถึง 976 ตัน ซึ่งมากกว่าทองคำสำรองของประเทศไทยถึง 4 เท่า และในปี 2024-2025 ปริมาณทองคำที่กองทุน SPDR ถือครองอยู่ราว 950 ตัน

การเคลื่อนไหวของ SPDR จึงถูกใช้เป็นสัญญาณสะท้อนถึงความต้องการทองคำในตลาด หาก SPDR ซื้อทองเพิ่ม นั่นหมายถึงการลงทุนในทองคำสูงขึ้น แต่ถ้าปริมาณทองคำลดลงก็แสดงถึงความต้องการทองคำที่ลดลง การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในทองคำที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน

SPDR และบทบาทสำคัญในตลาดทองคำ

การเปลี่ยนแปลงปริมาณทองคำที่ SPDR ถือครองสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพตลาดทองคำได้ดี หาก SPDR ซื้อทองคำเพิ่มมากขึ้น ตลาดทองคำจะมองเห็นว่ามีความต้องการทองคำมากขึ้น ส่วนการขายทองคำออกอาจสะท้อนถึงความต้องการที่ลดลง ตัวเลขเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำได้สะดวกยิ่งขึ้น

การเคลื่อนไหวของ SPDR ส่งผลต่อจิตวิทยาของตลาด โดยเฉพาะในช่วงที่มีการซื้อหรือขายทองคำจำนวนมาก นักลงทุนจะสังเกตว่าการเคลื่อนไหวเหล่านี้สามารถสร้างความเชื่อมั่นหรือความกังวลในตลาดได้ นอกจากนี้ SPDR ยังเป็นหนึ่งในดัชนีที่ใช้ในการวิเคราะห์ทองคำของนักลงทุนทั่วโลก

จะรู้ได้อย่างไรว่ากองทุน SPDR ซื้อหรือขายทองคำ?

การเคลื่อนไหวของ กองทุน SPDR ในการซื้อหรือขายทองคำถือเป็นข้อมูลสำคัญที่นักลงทุนทองคำต้องติดตาม เพราะมันสะท้อนถึงความต้องการทองคำในตลาดโลกในช่วงเวลานั้น ๆ การทราบว่า SPDR กำลังซื้อหรือขายทองคำสามารถช่วยให้เราเข้าใจแนวโน้มราคาทองคำได้ดีขึ้น ดังนั้น การติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำของ SPDR จึงเป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้

1. การติดตามผ่านเว็บไซต์ทางการของ SPDR

แหล่งข้อมูลที่แม่นยำที่สุดในการติดตามการซื้อขายทองคำของกองทุน SPDR คือ เว็บไซต์ทางการของ SPDR Gold Shares ที่ www.spdrgoldshares.com ซึ่งจะมีการรายงานข้อมูลปริมาณทองคำที่กองทุนถือครองอยู่ในทุกวันที่มีการซื้อขาย ผ่านฟีเจอร์ “Historical Data” โดยข้อมูลที่อัปเดตในแต่ละวันจะระบุปริมาณทองคำที่กองทุนถืออยู่ ณ วันนั้น ๆ และสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างวันได้

2. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงปริมาณทองคำ

ข้อมูลที่แสดงในเว็บไซต์จะบอกเราว่า SPDR มีการถือทองคำเพิ่มหรือลดลงเท่าไหร่ หากปริมาณทองคำที่กองทุนถือครองเพิ่มขึ้น ก็หมายความว่า SPDR ได้ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น แต่ถ้าปริมาณทองคำลดลง ก็แสดงว่ากองทุนได้ขายทองคำออกไป

ตัวอย่างเช่น

• ถ้าเมื่อวันก่อน SPDR ถือทองคำ 950 ตัน และวันนี้เป็น 952.50 ตัน แสดงว่า SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 2.5 ตัน

• หากวันนี้ SPDR ถือทองคำ 948 ตัน ลดลงจากวันก่อน 952.50 ตัน แสดงว่า SPDR ขายทองคำออกไป 4.5 ตัน

3. การติดตามผ่านสื่อข่าวการเงิน

นักลงทุนยังสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของ SPDR ผ่านการรายงานจาก สื่อการเงิน และ โบรกเกอร์ทองคำ ซึ่งจะรายงานการซื้อหรือขายทองคำของกองทุน SPDR ทุกวัน เช่น ข่าวจาก Reuters หรือ Kitco ซึ่งมักจะรายงานการเปลี่ยนแปลงในการถือครองทองคำของ SPDR เช่น “SPDR ซื้อทองคำเพิ่ม 5 ตัน” หรือ “SPDR ขายทองคำออก 3 ตัน” การรายงานนี้จะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ง่ายและรวดเร็ว

4. การใช้งานแพลตฟอร์มข่าวการลงทุน

เว็บไซต์ที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับทองคำ เช่น Traderider, Goldprice, หรือ Goldaround ก็มีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ SPDR ทุกวัน เช่น การเพิ่มหรือการลดปริมาณทองคำในคลังของ SPDR ทำให้คุณสามารถติดตามข่าวสารได้จากแหล่งต่าง ๆ ที่สะดวก

5. แอปพลิเคชันและช่องทางโซเชียลมีเดีย

นอกจากนี้ยังมี แอปพลิเคชันการลงทุน และ ช่องทางโซเชียลมีเดีย ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทองคำ เช่น เพจเฟซบุ๊ก และ กลุ่มไลน์ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทองคำของ SPDR อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ลงทุนสามารถรับข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทันสถานการณ์

6. ผลกระทบจากการซื้อหรือขายทองคำของ SPDR

การที่ SPDR ซื้อหรือขายทองคำจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำในตลาดโลกในระยะสั้น โดยเฉพาะเมื่อมีการซื้อหรือขายทองคำในปริมาณมาก เช่น การซื้อทองคำมาก ๆ จะสะท้อนถึงการมีความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นในระยะสั้น ในทางกลับกัน หาก SPDR ขายทองคำมาก ๆ จะเป็นการสะท้อนความต้องการทองคำที่ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาทองคำมีแนวโน้มปรับตัวลงได้

สรุป

SPDR Gold Shares คือกองทุน ETF ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งถือทองคำแท่งจริง 100% สะท้อนมูลค่าตามราคาทองคำในตลาดโลก การเคลื่อนไหวของกองทุนนี้มีบทบาทสำคัญในการแสดงถึงแนวโน้มราคาทองคำ โดยเฉพาะในแง่ของความเชื่อมั่นในตลาดทองคำ หากนักลงทุนต้องการข้อมูลแนวโน้มทองคำ ควรติดตามการเคลื่อนไหวของกองทุน SPDR เพื่อประกอบการตัดสินใจ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกองทุน SPDR

1. SPDR ย่อมาจากอะไร?
SPDR ย่อมาจาก Standard & Poor’s Depositary Receipts ซึ่งเป็นชื่อของกองทุน ETF ที่บริหารโดย State Street Global Advisors

2. กองทุน SPDR Gold Trust กับ SPDR Gold Shares ต่างกันไหม?
ทั้งสองชื่อหมายถึงกองทุนเดียวกัน เพียงแต่ “SPDR Gold Trust” ใช้ในบางประเทศ และ “SPDR Gold Shares” ใช้ในตลาดสหรัฐฯ

3. กองทุน SPDR เก็บทองคำไว้อย่างไร?
ทองคำที่กองทุน SPDR ซื้อจะถูกเก็บไว้ในคลังของธนาคาร HSBC ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคลังที่ปลอดภัยและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

4. จะรู้ได้อย่างไรว่ากองทุน SPDR ซื้อหรือขายทองคำ?
สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการถือครองทองคำได้จากเว็บไซต์ของ SPDR ซึ่งมีการอัปเดตข้อมูลทุกวัน

5. การซื้อ/ขายทองคำของ SPDR ส่งผลต่อราคาทองคำทันทีหรือไม่?
การซื้อหรือขายทองคำของ SPDR ไม่ได้ส่งผลต่อราคาทองคำทันที แต่จะสะท้อนถึงความต้องการทองคำในตลาด และมีผลทางจิตวิทยาต่อนักลงทุนในตลาดทองคำ