วิเคราะห์ XAU/USD 30 ก.ย. 2568 วิธีอ่านโซนแนวรับ-แนวต้าน จัดพอร์ตเทรดทองคำให้รอดฤดูข่าวแรง

By admin Last updated 30 ก.ย. 2025

สารบัญ

วิเคราะห์ XAU/USD 30 ก.ย. 2568 วิธีอ่านโซนแนวรับ-แนวต้าน จัดพอร์ตเทรดทองคำให้รอดฤดูข่าวแรง

ตลาดทองคำยังคงเคลื่อนตัวในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนสูง แต่มีโครงสร้างราคาที่เอื้อต่อฝั่งขาขึ้นระยะสั้น หลังจากราคาทะลุกรอบขาลงเดิมและยืนเหนือเส้นแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างมั่นคง การทะยานขึ้นทดสอบแนวต้านโซน 3805–3812 สะท้อนแรงซื้อที่แข็งแรง ขณะเดียวกันก็เตือนให้ระวังแรงขายทำกำไรเมื่อราคายืดตัวไกลจากฐานล่าสุด โซนรับ 3750–3760 และ 3718–3725 จึงกลายเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการวางแผน “รอย่อซื้อ” โดยเฉพาะเทรดเดอร์ที่ยึดแนวทางตามกระแสหลักของแนวโน้มสั้น ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงด้วยขนาดออเดอร์และจุดตัดขาดทุนที่ชัดเจนยังคงเป็นหัวใจหลัก

ยิ่งไปกว่านั้น การจับจังหวะจากกรอบเวลา M30 และ H1 ช่วยให้เห็นภาพละเอียดของสวิงภายในช่องขาขึ้น ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นยังคงรับราคาไว้ได้ดี ขณะที่ไดเวอร์เจนซ์บางช่วงเริ่มโผล่เป็นสัญญาณเตือนความร้อนแรง หากเกิดการดีดต่อผ่าน 3812 ได้อย่างมีวอลุ่ม แนวโน้มถัดไปอาจขยายสู่ 3835–3850 แต่ถ้าหลุด 3718 ภาพจะเปลี่ยนเป็นการพักฐานกว้างมากขึ้น กลยุทธ์วันนี้จึงเน้น “อย่าไล่ราคา” ใกล้แนวต้านบน และใช้แนวรับเป็นจุดคัดเลือกความเสี่ยง-ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

วิเคราะห์แนวโน้ม XAU/USD (วันนี้)

ราคายืนในช่องขาขึ้นชัดเจน โมเมนตัมยังสนับสนุนฝั่งซื้อหลังเบรกกรอบขาลงและรีเทสต์ผ่าน จึงให้น้ำหนัก “ย่อแล้วเด้ง” มากกว่า “ยืนแล้วหลุด” โซนต้าน 3805–3812 เป็นจุดทดสอบสำคัญ หากผ่านด้วยแท่งปิดที่แข็งแรง มีโอกาสไปต่อ 3835–3850 ตรงข้ามกัน หากเกิดไส้เทียนยาวพร้อมวอลุ่มขายบริเวณต้านบน ให้ระวังการพักฐานลงหาโซนรับ 3750–3760 ก่อนพิจารณาเด้งรอบใหม่ โซน 3718–3725 คือแนวรับเชิงโครงสร้างที่สอดคล้องสวิงโลว์เดิม มุมมองรวมยังเอียงบวก แต่ไม่ควรมองข้ามความเสี่ยงโอเวอร์บอท และควรให้สัญญาณยืนยันจากกรอบย่อยก่อนเข้าออเดอร์ทุกครั้ง

แผนการเทรด XAU/USD วันนี้

แผนหลัก (รอย่อซื้อ): เฝ้าดูปฏิกิริยาโซน 3750–3760 หากเกิดแท่งกลับตัว/โครงสร้าง Higher Low พร้อมวอลุ่มสนับสนุน เปิด Buy เป้าหมายแรก 3788 เป้าหมายถัดไป 3805–3812 และเลื่อนจุดตัดขาดทุนตามสวิงโลว์ล่าสุด
แผนเสริม (เบรกซื้อตาม): ถ้าราคาเบรก 3812 ด้วยแท่งปิดชัดเจนบนกรอบเวลาอย่างน้อย M30 ค่อยคอนเฟิร์ม Buy เป้าหมาย 3835–3850 แต่ขนาดออเดอร์เล็กกว่าปกติและวาง SL ใต้ 3800
แผนรับความเสี่ยงต่ำ: หากตลาดผันผวนรุนแรงหรือติดแนวต้าน ให้ลดเลเวอเรจ/รอเคลียร์ทิศทางใหม่ที่ 3718–3725 แทนการไล่ราคา ทั้งหมดควรผูกกับ Money Management และ R:R ≥ 1:1.5

แนวรับ-แนวต้าน XAU/USD

แนวต้าน: 3805–3812 (โซนทดสอบหลัก), 3835, 3850
แนวรับ: 3750–3760 (ออเดอร์บล็อก/ช่องขาขึ้นล่าง), 3718–3725 (ฐานสวิงโลว์สำคัญ), 3695

การใช้งาน: ใกล้แนวต้านบน หลีกเลี่ยงการไล่ราคา รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวชัดเจนเพื่อเปิดขายสั้น ๆ แบบเก็บสั้นชัดเจนเฉพาะเทรดเดอร์ถนัด Counter-Trend และต้องมีแผนออกชัดเจน ส่วนฝั่งตามเทรนด์ให้สนใจ “ย่อแล้วเด้ง” แถวรับแรก หากรับแรกถูกเจาะ ให้เลื่อนจุดโฟกัสไปยัง 3718–3725 โดยทุกการเทรดควรกำหนด Stop Loss ตามแผน ไม่ขยายความเสี่ยงเมื่อผิดทาง และคุมขนาดออเดอร์ให้เหมาะกับความผันผวนของสภาวะข่าว

แนวโน้มไทม์เฟรม M30

บน M30 ราคายืนเหนือ EMA ระยะสั้นและเส้นแนวโน้มล่างของช่องขาขึ้นอย่างสวย ทำให้ภาพโมเมนตัมยังสนับสนุนฝั่งซื้อ รูปแบบสวิงล่าสุดคือ Higher High และ Higher Low ต่อเนื่อง การทดสอบโซน 3805–3812 จึงเป็นคอขวดสำคัญ หากเกิดการ Reject ด้วยไส้เทียนยาวและปริมาณขายเพิ่มขึ้น มีโอกาสย่อลงหา 3750–3760 เพื่อตั้งฐานใหม่และสร้างจังหวะเด้งรอบถัดไป สัญญาณที่น่าจับตาได้แก่แท่ง Pin Bar/Engulfing บริเวณโซนรับ พร้อมวอลุ่มยืนยัน สำหรับการเบรกขึ้น ถ้าแท่งปิดเหนือ 3812 พร้อมคอนโซลิดเดตเหนือแนวนี้ 2–3 แท่ง โอกาสไปต่อ 3835–3850 จะสูงขึ้น การตั้ง SL ใต้สวิงโลว์ล่าสุดช่วยคุมความเสี่ยงได้ดี

แนวโน้มไทม์เฟรม H1

กรอบเวลา H1 แสดงโครงสร้างขาขึ้นที่ชัดเจนกว่า โดยมี Channel ขึ้นกว้างรองรับราคา ขณะเดียวกัน RSI/โมเมนตัมเริ่มแตะโซนร้อนแรง จึงต้องระวังการพักตัวแบบ Healthy Pullback ลงหาแนวรับล่างของช่อง ราคายังเกาะเส้นค่าเฉลี่ยหลักและมีฐานสวิงชัดบริเวณ 3718–3725 การยืนเหนือ 3785–3795 ต่อเนื่องถือเป็นสัญญาณบวก แต่การผ่าน 3812 เท่านั้นจึงจะปลดล็อกแนวทางไป 3835–3850 ได้แบบมั่นใจ หากเกิดการปิดกลับใต้ 3750 ความเสี่ยงแกว่งกว้างกลับสู่กรอบ 3718–3795 จะเพิ่มขึ้น กลยุทธ์คือรอคอนเฟิร์มจาก H1 ก่อนเข้าออเดอร์ใหญ่ และใช้ M30 ช่วยไทม์มิ่งเข้า-ออก

ข่าว forex factory ประจำวัน วันที่ 30 กัยายน 2568

CNY Manufacturing/Non-Manufacturing PMI (08:30) — ตัวชี้นำสภาพเศรษฐกิจจีนรอบเดือน เปิดโทนความเสี่ยงตั้งแต่เช้า
- สูงกว่า 49.6/50.3 = บวกกับหุ้น–สินค้าโภคภัณฑ์, กดดัน USD เล็กน้อย
- ต่ำกว่าคาด = โทนเสี่ยงถอย, เงินไหลหาหลุมหลบภัย (USD, JPY), ทองอาจได้แรงซื้อ

ออสเตรเลีย

RBA Cash Rate & Rate Statement (≈11:30) + Press Conference (12:30) — เรดแฟลก (กล่องแดง) ผันผวนแรงทุกคู่ที่มี AUD และอาจลามสู่ทอง/ดัชนีหุ้น
- ถ้อยแถลง “ฮอว์กิช” (กังวลเงินเฟ้อ/เปิดช่องขึ้นดอกเบี้ย) → AUD พุ่ง, พันธบัตรร่วง
- “โดวิช” → AUD อ่อน, เงินเสี่ยงไหลออก
- ควรเลี่ยงไล่ราคาช่วงประกาศ 5–15 นาทีแรก สเปรดกว้าง/สลิปเพจสูง

ยุโรป

German Prelim CPI m/m (ทั้งวัน) — อินพุตสำคัญต่อเงินเฟ้อยูโรโซน
- สูงกว่าคาด 0.2% → หนุน EUR,ยกบอนด์ยีลด์, กดดันทอง
- ต่ำกว่าคาด → กด EUR, พยุงทองเล็กน้อย
ECB President Lagarde Speaks (19:50) — โทนคำพูดเรื่องเงินเฟ้อ/แนวโน้มดอกเบี้ย อาจทำให้ EUR แกว่งเป็นพัก ๆ

สหรัฐฯ

JOLTS Job Openings (21:00) — ตัววัดความตึงตัวตลาดแรงงาน
- สูงกว่า 7.19M → หนุน USD/ยีลด์, กดดันทอง
- ต่ำกว่าคาด → USD อ่อน, ทองได้อานิสงส์
CB Consumer Confidence (21:00) — สะท้อนกำลังซื้อภาคครัวเรือน
- สูงกว่า 96.0 → บวกกับ USD/หุ้น, ลบกับทอง
- ต่ำกว่าคาด → บวกทอง/บอนด์, กดหุ้น

สุนทรพจน์สหรัฐ (00:15) – President Speaks
คำพูดด้านเศรษฐกิจ–การค้า–นโยบายการคลัง อาจทำให้ USD/ทอง แกว่งทันที ควรตั้ง SL ชัดเจนหากถือโพสิชันข้ามเวลา

สรุปโฟกัสวันนี้

ช่วง 11:30–12:30 RBA = ผันผวนสุด
ช่วง 21:00 ชุดตัวเลขสหรัฐ = ทิศทางหลักของ USD และ XAU/USD
จับคู่ “Actual vs Forecast” ทุกตัว โดยเฉพาะ PMI จีน, CPI เยอรมนี, JOLTS/Confidence เพื่อวาง Bias ต่อทองและดอลลาร์

ทิปจัดการความเสี่ยง Money Management การวางแผนและจัดการเงินทุนอย่างมีระบบเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ลดเลเวอเรจก่อนประกาศ, หลีกเลี่ยงไล่ราคา 3–5 แท่งแรก, ใช้กรอบเวลา M5–M15 หาสัญญาณยืนยัน และล็อกกำไรแบบไล่ SL เมื่อความผันผวนสูงการวาดโซนแนวรับ แนวต้าน เพื่อบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และเมื่อพร้อมแล้วค่อยทำการเปิดบัญชีเทรดจริงที่ xm.com

บทสรุป

บทสรุปเรื่อง วิเคราะห์ XAU/USD วันนี้ยัง “เอียงบวก” ตามโครงสร้างขาขึ้น แต่มีจุดเสี่ยงใกล้แนวต้าน 3805–3812 ที่อาจกระตุ้นแรงขายทำกำไร แผนที่ปลอดภัยคือรอจังหวะย่อใกล้ 3750–3760 หรือ 3718–3725 แล้วหาสัญญาณกลับตัวเพื่อซื้อ โดยตั้ง Stop Loss ตามสวิงโลว์และรักษาอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงให้เหมาะสม การเบรกปิดเหนือ 3812 จะเปิดทางสู่ 3835–3850 ขณะที่การปิดต่ำกว่า 3718 จะเปลี่ยนภาพเป็นพักฐานกว้างมากขึ้น เทรดอย่างมีวินัย ไม่ไล่ราคา และให้ข่าวมหภาค-วอลุ่มเป็นตัวยืนยันทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1) วันนี้ควรไล่ซื้อใกล้แนวต้านไหม?
ไม่แนะนำ ควรรอการย่อหรือรอเบรกเหนือ 3812 พร้อมแท่งปิดชัดเจน

2) โซนรับไหนเหมาะกับการตั้งคำสั่งรอ (Limit)?
3750–3760 เป็นตัวเลือกแรก และ 3718–3725 เป็นโซนสำรอง

3) ตั้ง Stop Loss ตรงไหนดี?
วางใต้สวิงโลว์ล่าสุดของกรอบเวลาที่ใช้เทรด เช่น ใต้ 3746 หรือใต้ 3715 ตามแผน

4) เป้าหมายกำไรวันนี้ดูตรงไหน?
โฟกัส 3788, 3805–3812 และหากเบรกจริง 3835–3850

5) กรอบเวลาไหนใช้ตัดสินใจเข้า-ออกดีที่สุด?
ใช้ H1 เพื่อคอนเฟิร์มทิศทางหลัก แล้วใช้ M30 หาจังหวะเข้า-ออกที่คมขึ้น